站点公告:
玻璃瓶生产厂家,江苏东港玻璃有限公司,品种主要:组培瓶玻璃瓶系列,组培瓶盖玻璃瓶系列,酒瓶玻璃瓶系列,蜂蜜瓶玻璃瓶系列,果酱瓶玻璃瓶系列,酱菜瓶玻璃瓶系列,饮料瓶玻璃瓶系列,拔火罐系列,麻油瓶玻璃瓶系列,奶瓶玻璃瓶系列,罐头瓶,橄榄油瓶玻璃瓶系列,口杯,玻璃烛台,香水瓶,膏霜瓶等,并可为玻璃瓶蒙砂,丝印,烤花,电镀,喷色等深加工.

宠物大全

您现在的位置:首页 > 宠物百科 > 文章

新闻中心

前海开源鼎欣债券A(006145)

来源:本站  发布时间:2019-06-13 13:34  

前海开源鼎欣债券A(006145)

流水号1558002基金代码006145公告日期2019-06-06编号2标题前海开源鼎欣债券型证券投资基金第一次收益分配公告信息全文1公告基本信息基金名称前海开源鼎欣债券型证券投资基金基金简称前海开源鼎欣债券基金主代码006145基金合同生效日2018年8月16日基金管理人名称前海开源基金管理有限公司基金托管人名称浙商银行股份有限公司公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《前海开源鼎欣债券型证券投资基金基金合同》、《前海开源鼎欣债券型证券投资基金招募说明书》及其更新收益分配基准日2019年5月27日下属分级基金的基金简称前海开源鼎欣债券A前海开源鼎欣债券C下属分级基金的交易代码006145006146截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:元)基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)2,786,392,,240,730,截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)--本次分红方案(单位:元/10份基金份额)有关年度分红次数的说明本次分红为本基金2019年度的第一次分红注:基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 2与分红相关的其他信息权益登记日2019年6月11日除息日2019年6月11日现金红利发放日2019年6月12日分红对象权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者,其红利将按照2019年6月11日除息后的基金份额净值计算基准确定再投资份额。

其红利再投资的份额将于2019年6月12日直接计入其基金账户,2019年6月13日起可以查询、赎回。 税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。

选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的基金份额免收申购费用。 3其他需要提示的事项(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。 (2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。

(3)基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式。 选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按除息日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额。 (4)投资者可以在本基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2019年6月11日)最后一次选择的分红方式为准。

请投资者到销售网点或通过本基金管理人客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请在上述规定时间前到销售网点办理变更手续。 (5)冻结基金份额的红利发放按照红利再投资处理。

(6)红利再投资份额的持有期自红利发放日起计算。 (7)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登陆本基金管理人网站()或拨打客服电话(4001-666-998)咨询相关事宜。 风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。 投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书及其更新等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

敬请投资者注意投资风险。 特此公告。

产品分类

  • 许愿瓶、铁塔瓶
  • 玻璃杯啤酒杯
  • 酱菜瓶
  • 酒瓶、酒坛子
  • 宠物大全官网怎么样
  • 蜂蜜瓶、奶瓶
  • 泡茶瓶、饮料瓶
  • 香水瓶
  • 燕窝瓶、蜡烛杯
  • 宠物大全开户
  • 组培瓶 组培瓶盖
  • 水烟枪玻璃瓶、玻璃杯
  • 宠物大全开户
  • 油瓶、橄榄油瓶
  • 宠物大全下载
  • 瓷球、玻璃珠
  • 乐扣瓶

友情链接:

宠物大全提供的文章均由网友转载于网络,若本站转载中的文章侵犯了您的权益,请与本站管理员联系.
Copyright (C) 2013-2019 宠物大全--www.357173.com All Rights Reserved.